| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 每份派现金0.0540元 |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 每份派现金0.0560元 |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 每份派现金0.0590元 |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 每份派现金0.0620元 |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 每份派现金0.0650元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒悦纯债C | 1.0289 | 0.09% |
| 恒生前海恒悦纯债A | 1.0231 | 0.08% |
| 恒生前海恒扬纯债债券A | 1.1250 | 0.07% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0107 | 0.07% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0469 | 0.07% |
| 恒生前海恒扬纯债债券C | 1.1073 | 0.06% |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 1.0140 | 0.05% |
| 恒生前海恒利纯债A | 0.9847 | 0.05% |
