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恒生前海恒源嘉利债券C(014743)基金分红送配

今天最新净值 1.0237 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0337
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.0361亿
  • 最近资产:5.30亿
  • 基金公司:恒生前海基金
  • 基金经理:綦鹏 张昆 吕程
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-10-14 2024-10-14 2024-10-15 每份派现金0.0100元