| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0320元 |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒悦纯债C | 1.0289 | 0.09% |
| 恒生前海恒悦纯债A | 1.0231 | 0.08% |
| 恒生前海恒扬纯债债券A | 1.1250 | 0.07% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0107 | 0.07% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0469 | 0.07% |
| 恒生前海恒扬纯债债券C | 1.1073 | 0.06% |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 1.0140 | 0.05% |
| 恒生前海恒利纯债A | 0.9847 | 0.05% |
