恒生前海短债债券C基金净值查询(009302)
今天最新净值
1.1116
0.0006 0.0500%
2025-01-27
- 累计净值：1.1116
- 成立日期：2020-06-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：5.6205亿
- 最近资产：6.20亿
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：綦鹏 李维康 张昆 吕程
今年以来,恒生前海短债债券C(009302)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009302 |
恒生前海短债债券C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
009302 |
恒生前海短债债券C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
009302 |
恒生前海短债债券C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
009302 |
恒生前海短债债券C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
009302 |
恒生前海短债债券C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
009302 |
恒生前海短债债券C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
009302 |
恒生前海短债债券C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
009302 |
恒生前海短债债券C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
009302 |
恒生前海短债债券C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009302 |
恒生前海短债债券C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0002 |
0.02% |
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|
| 2025-01-02 |
009302 |
恒生前海短债债券C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0005 |
0.04% |
