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恒生前海恒裕债券C - 基金主页(代码:014713)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0637 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1514
成立日期：2022-01-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.8826亿
最近资产：4.10亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏张昆田瑞国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.21%	0.15%	0.02%	1.32%	3.92%	10.90%	15.55%	15.69%
同类排名	535/812	495/814	620/812	584/800	480/716	107/645	25/564	-

恒生前海恒裕债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	分红	每份派现金0.0100元
2024-07-22	2024-07-22	2024-07-23	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	分红	每份派现金0.0100元
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	分红	每份派现金0.0131元

恒生前海恒裕债券C(014713)基金档案

基金代码	014713	基金简称	恒生前海恒裕债券C	基金全称
发行日期	2021-12-31~2022-01-05	成立日期	2022-01-07	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	綦鹏张昆田瑞国	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	4.10亿	最近份额	3.8826亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒悦纯债C	1.0289	0.09%
恒生前海恒悦纯债A	1.0231	0.08%
恒生前海恒扬纯债债券A	1.1250	0.07%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0107	0.07%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0469	0.07%
恒生前海恒扬纯债债券C	1.1073	0.06%
恒生前海恒源泓利债券C	1.0140	0.05%
恒生前海恒利纯债A	0.9847	0.05%
恒生前海恒利纯债C	1.0265	0.05%
恒生前海短债债券A	1.0642	0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%