恒生沪港深新兴产业精选混合(恒生前海沪港深新兴产业)基金净值查询(004332)
今天最新净值
1.0823
0.0103 0.9600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9722
0.0002 0.0190%
- 累计净值：1.0823
- 成立日期：2017-04-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2440亿
- 最近资产：0.26亿
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：石琳 郑栋 祁滕
近一季恒生沪港深新兴产业精选混合|恒生前海沪港深新兴产业基金净值查询
近一季,恒生沪港深新兴产业精选混合(004332)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0823 |
1.0823 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0103 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0307 |
2.95% |
| 2025-02-05 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0257 |
-2.41% |
| 2025-01-27 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0124 |
-1.15% |
| 2025-01-22 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0775 |
1.0775 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0378 |
3.77% |
| 2025-01-13 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2025-01-10 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0104 |
1.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0116 |
1.0116 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0244 |
2.47% |
| 2025-01-06 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
0.9872 |
0.9872 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2025-01-03 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
0.9929 |
0.9929 |
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1.0126 |
-0.0197 |
-1.95% |
| 2025-01-02 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0231 |
-2.23% |
| 2024-12-31 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0263 |
-2.48% |
| 2024-12-26 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0753 |
1.0753 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0162 |
1.53% |
| 2024-12-25 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2024-12-24 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0645 |
1.0645 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0212 |
2.03% |
| 2024-12-23 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0182 |
-1.71% |
| 2024-12-20 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0180 |
1.72% |
| 2024-12-19 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0122 |
1.18% |
| 2024-12-18 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0095 |
0.93% |
| 2024-12-17 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-12-16 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0181 |
-1.73% |
| 2024-12-13 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0444 |
1.0444 |
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1.0539 |
-0.0095 |
-0.90% |
|
|
| 2024-12-12 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0539 |
1.0539 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0078 |
0.75% |
| 2024-12-11 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0111 |
1.07% |
| 2024-12-10 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0150 |
1.47% |
| 2024-12-09 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0077 |
0.76% |
| 2024-12-05 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0066 |
0.66% |
| 2024-12-04 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2024-12-03 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2024-12-02 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0123 |
1.22% |
| 2024-11-29 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0070 |
1.0070 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0205 |
2.08% |
| 2024-11-28 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
0.9865 |
0.9865 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2024-11-27 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
0.9920 |
0.9920 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0237 |
2.45% |
| 2024-11-26 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
0.9683 |
0.9683 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-11-25 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
0.9720 |
0.9720 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2024-11-22 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
0.9765 |
0.9765 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0375 |
-3.70% |
| 2024-11-21 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-11-19 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0089 |
1.0089 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0230 |
2.33% |
| 2024-11-18 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
0.9859 |
0.9859 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0196 |
-1.95% |
| 2024-11-15 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0288 |
-2.78% |
| 2024-11-14 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0282 |
-2.65% |
| 2024-11-13 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0625 |
1.0625 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0052 |
0.49% |
| 2024-11-12 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0573 |
1.0573 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0149 |
-1.39% |
| 2024-11-11 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0722 |
1.0722 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0114 |
1.07% |
