恒生前海恒颐五年定开债A基金净值查询(009303)
今天最新净值
1.0058
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1625
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.0036亿
- 最近资产：26.05亿元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：綦鹏 李维康 田瑞国 吕程
近一季,恒生前海恒颐五年定开债A(009303)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009303 |
恒生前海恒颐五年定开债A |
1.0058 |
1.1625 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
009303 |
恒生前海恒颐五年定开债A |
1.0047 |
1.1614 |
1.0044 |
1.1611 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
009303 |
恒生前海恒颐五年定开债A |
1.0037 |
1.1604 |
1.0029 |
1.1596 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
009303 |
恒生前海恒颐五年定开债A |
1.0029 |
1.1596 |
1.0021 |
1.1588 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
009303 |
恒生前海恒颐五年定开债A |
1.0021 |
1.1588 |
1.0018 |
1.1585 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
009303 |
恒生前海恒颐五年定开债A |
1.0018 |
1.1585 |
1.0013 |
1.1580 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
009303 |
恒生前海恒颐五年定开债A |
1.0105 |
1.1572 |
1.0097 |
1.1564 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
009303 |
恒生前海恒颐五年定开债A |
1.0097 |
1.1564 |
1.0090 |
1.1557 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
009303 |
恒生前海恒颐五年定开债A |
1.0090 |
1.1557 |
1.0081 |
1.1548 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
009303 |
恒生前海恒颐五年定开债A |
1.0081 |
1.1548 |
1.0073 |
1.1540 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-11-22 |
009303 |
恒生前海恒颐五年定开债A |
1.0073 |
1.1540 |
1.0065 |
1.1532 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
009303 |
恒生前海恒颐五年定开债A |
1.0065 |
1.1532 |
1.0057 |
1.1524 |
0.0008 |
0.08% |
