恒生前海恒颐五年定开债A(009303)基金分红送配
今天最新净值
1.0058
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- 累计净值：1.1625
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.0036亿
- 最近资产：26.05亿元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：綦鹏 李维康 田瑞国 吕程
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-28 |
每份派现金0.0092元 |
| 2023-12-28 |
2023-12-28 |
2023-12-29 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-23 |
每份派现金0.0108元 |
| 2022-06-24 |
2022-06-24 |
2022-06-27 |
每份派现金0.0108元 |
| 2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-17 |
每份派现金0.0092元 |
| 2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-23 |
每份派现金0.0092元 |
| 2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-22 |
每份派现金0.0085元 |
| 2021-03-29 |
2021-03-29 |
2021-03-30 |
每份派现金0.0085元 |
| 2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-28 |
每份派现金0.0039元 |
