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恒生前海恒源天利债券C - 基金主页(代码:013205)

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今天最新净值 1.0465 0.0068 0.6500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0360 0.0015 0.1459%

累计净值：1.0465
成立日期：2021-08-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5712亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏张昆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.47%	0.74%	1.69%	-0.26%	11.01%	6.02%	6.10%	4.65%
同类排名	607/1290	378/1305	292/1294	1149/1258	207/1118	354/937	250/755	-

恒生前海恒源天利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688183	生益电子	0.0000	0.25%	3.09%
600104	上汽集团	0.0000	0.24%	0.72%
600894	广日股份	0.0000	0.24%	-0.98%
000988	华工科技	0.0000	0.23%	-0.95%
300673	佩蒂股份	0.0000	0.23%	-0.17%
600299	安迪苏	0.0000	0.23%	-1.31%
601398	工商银行	0.0000	0.23%	-0.30%
601919	中远海控	0.0000	0.23%	-1.58%
601939	建设银行	0.0000	0.23%	0.00%
688313	仕佳光子	0.0000	0.23%	1.52%

恒生前海恒源天利债券C(013205)基金档案

基金代码	013205	基金简称	恒生前海恒源天利债券C	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-16	成立日期	2021-08-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	綦鹏张昆	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	1.5712亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒悦纯债C	1.0289	0.09%
恒生前海恒悦纯债A	1.0231	0.08%
恒生前海恒扬纯债债券A	1.1250	0.07%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0107	0.07%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0469	0.07%
恒生前海恒扬纯债债券C	1.1073	0.06%
恒生前海恒源泓利债券C	1.0140	0.05%
恒生前海恒利纯债A	0.9847	0.05%
恒生前海恒利纯债C	1.0265	0.05%
恒生前海短债债券A	1.0642	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%