鹏华丰润债券(LOF)(鹏华丰润)(160617)基金分红送配
今天最新净值
1.1234
-0.0008 -0.0700%
- 累计净值：1.7440
- 成立日期：2010-12-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：13.356亿份
- 最近份额：6.8668亿
- 最近资产：2.09亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘太阳 吴国杰
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-26 |
2024-11-26 |
2024-11-28 |
每份派现金0.0072元 |
| 2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-23 |
每份派现金0.0060元 |
| 2024-05-24 |
2024-05-24 |
2024-05-28 |
每份派现金0.0049元 |
| 2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-18 |
每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-19 |
每份派现金0.0040元 |
| 2022-11-22 |
2022-11-22 |
2022-11-24 |
每份派现金0.0062元 |
| 2022-10-11 |
2022-10-11 |
2022-10-13 |
每份派现金0.0067元 |
| 2022-06-14 |
2022-06-14 |
2022-06-16 |
每份派现金0.0065元 |
| 2022-03-18 |
2022-03-18 |
2022-03-22 |
每份派现金0.0064元 |
| 2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-30 |
每份派现金0.0230元 |
| 2021-09-07 |
2021-09-07 |
2021-09-09 |
每份派现金0.0070元 |
| 2021-05-28 |
2021-05-28 |
2021-06-01 |
每份派现金0.0061元 |
| 2021-03-30 |
2021-03-30 |
2021-04-01 |
每份派现金0.0055元 |
| 2020-12-07 |
2020-12-07 |
2020-12-09 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-24 |
每份派现金0.0065元 |
| 2020-05-12 |
2020-05-12 |
2020-05-14 |
每份派现金0.0120元 |
| 2020-03-17 |
2020-03-17 |
2020-03-19 |
每份派现金0.0059元 |
| 2019-12-17 |
2019-12-17 |
2019-12-19 |
每份派现金0.0053元 |
| 2019-09-17 |
2019-09-17 |
2019-09-19 |
每份派现金0.0048元 |
| 2019-07-09 |
2019-07-09 |
2019-07-11 |
每份派现金0.0100元 |
| 2016-09-28 |
2016-09-28 |
2016-09-30 |
每份派现金0.0644元 |
| 2016-06-27 |
2016-06-27 |
2016-06-29 |
每份派现金0.2650元 |
| 2014-01-20 |
2014-01-20 |
2014-01-22 |
每份派现金0.0460元 |
| 2013-01-21 |
2013-01-21 |
2013-01-23 |
每份派现金0.0610元 |
| 2012-01-20 |
2012-01-20 |
2012-01-31 |
每份派现金0.0080元 |
| 2011-06-13 |
2011-06-13 |
2011-06-15 |
每份派现金0.0140元 |
