博时华盈纯债债券A(博时华盈纯债债券)(004458)基金分红送配
今天最新净值
1.0289
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.2918
- 成立日期：2017-03-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8144亿
- 最近资产：10.07亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王惟 黄海峰 李秋实 于渤洋
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-27 |
每份派现金0.0070元 |
| 2024-05-28 |
2024-05-28 |
2024-05-30 |
每份派现金0.0212元 |
| 2022-10-31 |
2022-10-31 |
2022-11-02 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-08 |
2022-07-08 |
2022-07-12 |
每份派现金0.0140元 |
| 2022-04-19 |
2022-04-19 |
2022-04-21 |
每份派现金0.0150元 |
| 2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-19 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-11-16 |
2021-11-16 |
2021-11-18 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-07-27 |
2021-07-27 |
2021-07-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-19 |
2021-04-19 |
2021-04-21 |
每份派现金0.0180元 |
| 2020-11-09 |
2020-11-09 |
2020-11-11 |
每份派现金0.0058元 |
| 2019-11-22 |
2019-11-22 |
2019-11-26 |
每份派现金0.0419元 |
| 2018-10-23 |
2018-10-23 |
2018-10-25 |
每份派现金0.0045元 |
| 2018-09-21 |
2018-09-21 |
2018-09-26 |
每份派现金0.0031元 |
| 2018-08-21 |
2018-08-21 |
2018-08-23 |
每份派现金0.0032元 |
| 2018-07-23 |
2018-07-23 |
2018-07-25 |
每份派现金0.0034元 |
| 2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-27 |
每份派现金0.0040元 |
| 2018-05-23 |
2018-05-23 |
2018-05-25 |
每份派现金0.0035元 |
| 2018-04-20 |
2018-04-20 |
2018-04-24 |
每份派现金0.0036元 |
| 2018-03-22 |
2018-03-22 |
2018-03-26 |
每份派现金0.0044元 |
| 2018-02-23 |
2018-02-23 |
2018-02-27 |
每份派现金0.0032元 |
| 2018-01-24 |
2018-01-24 |
2018-01-26 |
每份派现金0.0052元 |
| 2017-12-22 |
2017-12-22 |
2017-12-26 |
每份派现金0.0022元 |
| 2017-11-20 |
2017-11-20 |
2017-11-22 |
每份派现金0.0028元 |
| 2017-10-24 |
2017-10-24 |
2017-10-26 |
每份派现金0.0033元 |
| 2017-09-25 |
2017-09-25 |
2017-09-27 |
每份派现金0.0039元 |
| 2017-08-14 |
2017-08-14 |
2017-08-16 |
每份派现金0.0031元 |
| 2017-07-19 |
2017-07-19 |
2017-07-21 |
每份派现金0.0029元 |
| 2017-06-23 |
2017-06-23 |
2017-06-27 |
每份派现金0.0032元 |
| 2017-05-25 |
2017-05-25 |
2017-05-31 |
每份派现金0.0078元 |
