南方中债0-2年国开行债券指数C(南方0-2年国开债C)(009616)基金分红送配
今天最新净值
1.0273
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.1173
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.8570亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-05-28 |
2024-05-28 |
2024-05-29 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-02-23 |
2024-02-23 |
2024-02-26 |
每份派现金0.0060元 |
| 2023-11-21 |
2023-11-21 |
2023-11-22 |
每份派现金0.0060元 |
| 2022-09-08 |
2022-09-08 |
2022-09-09 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-05-24 |
2022-05-24 |
2022-05-25 |
每份派现金0.0070元 |
| 2022-02-25 |
2022-02-25 |
2022-02-28 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-11-19 |
2021-11-19 |
2021-11-22 |
每份派现金0.0070元 |
| 2021-08-24 |
2021-08-24 |
2021-08-25 |
每份派现金0.0070元 |
| 2021-05-18 |
2021-05-18 |
2021-05-19 |
每份派现金0.0090元 |
| 2020-12-29 |
2020-12-29 |
2020-12-30 |
每份派现金0.0040元 |
| 2020-09-14 |
2020-09-14 |
2020-09-15 |
每份派现金0.0010元 |
