| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 180601 | 华夏华润商业REIT | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 每份派现金0.0512元 |
| 016152 | 国融稳泰纯债债券C | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 每份派现金0.0180元 |
| 016151 | 国融稳泰纯债债券A | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 每份派现金0.0320元 |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 012750 | 上银慧鼎利债券A | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 每份派现金0.0433元 |
| 010527 | 景顺长城景泰优利一年定开纯债 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 每份派现金0.0207元 |
| 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 每份派现金0.0480元 |
| 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 每份派现金0.0480元 |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 007563 | 兴银汇逸定开债 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 每份派现金0.0146元 |
| 006047 | 长信稳健纯债债券E | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 每份派现金0.0210元 |
| 005575 | 长信稳鑫三个月定开债发起式 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 每份派现金0.0190元 |
| 002996 | 长信稳健纯债债券A | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 每份派现金0.0230元 |
| 016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 每份派现金0.0244元 |
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| 015307 | 华泰紫金智享一年定开债券发起 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 每份派现金0.0062元 |
| 012220 | 南方安泰混合C | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 每份派现金0.0177元 |
| 011910 | 南方臻利3个月定开债券发起A | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 每份派现金0.0216元 |
| 010354 | 南方崇元纯债C | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 010353 | 南方崇元纯债A | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 每份派现金0.0350元 |
| 007517 | 博时富淳3个月定开债 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 每份派现金0.0213元 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 006510 | 国联安增盈纯债C | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 每份派现金0.0240元 |
| 006509 | 国联安增盈纯债A | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 每份派现金0.0240元 |
| 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 每份派现金0.0420元 |
| 005854 | 财通汇利债券A | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 每份派现金0.0180元 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 003161 | 南方安泰混合A | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 每份派现金0.0288元 |
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| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 每份派现金0.0332元 |
| 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 每份派现金0.0170元 |
| 015423 | 浦银安盛普裕一年定开债券 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 每份派现金0.0230元 |
| 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 每份派现金0.0022元 |
| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 每份派现金0.0024元 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 每份派现金0.0662元 |
| 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 007596 | 招商添泽纯债C | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 007595 | 招商添泽纯债A | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 每份派现金0.0370元 |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 每份派现金0.0370元 |
| 006929 | 博时富融纯债债券 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 每份派现金0.0240元 |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 每份派现金0.0095元 |
| 002638 | 兴业天融债券A | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 000817 | 中银安心回报 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
