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申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:016750)

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今天最新净值 1.0632 0.0021 0.2000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0932
成立日期：2023-05-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5786亿
最近资产：2.74亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：沈科

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.19%	-0.27%	0.26%	3.24%	7.31%	-	-	9.48%
同类排名	573/3310	2891/3320	807/3311	192/3196	111/2777			-

申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-14	分红	每份派现金0.0300元

申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(016750)基金档案

基金代码	016750	基金简称	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2023-02-14~2023-05-12	成立日期	2023-05-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	沈科	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	2.74亿元	最近份额	2.5786亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信消费增长混合A	1.0790	1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9033	1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8946	1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.9327	1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.9240	1.12%
申万菱信量化精选A	0.8366	1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.8080	1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.8004	1.01%
申万菱信医药先锋股票A	0.5620	0.97%
申万环保LOF	1.0640	0.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%