申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式)基金净值查询(016750)
今天最新净值
1.0632
0.0021 0.2000%
2025-01-27
- 累计净值：1.0932
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5786亿
- 最近资产：2.74亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：沈科
近一季申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式|申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式基金净值查询
近一季,申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(016750)基金累计收益率3.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0632 |
1.0932 |
1.0611 |
1.0911 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-17 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0614 |
1.0914 |
1.0618 |
1.0918 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0618 |
1.0918 |
1.0647 |
1.0947 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0647 |
1.0947 |
1.0612 |
1.0912 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-12-31 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0612 |
1.0912 |
1.0604 |
1.0904 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0596 |
1.0896 |
1.0541 |
1.0841 |
0.0055 |
0.52% |
| 2024-12-13 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0541 |
1.0841 |
1.0423 |
1.0723 |
0.0118 |
1.13% |
| 2024-12-06 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0423 |
1.0723 |
1.0383 |
1.0683 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-11-29 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0383 |
1.0683 |
1.0347 |
1.0647 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-22 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0347 |
1.0647 |
1.0341 |
1.0641 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-11-15 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0341 |
1.0641 |
1.0327 |
1.0627 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-08 |
016750 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 |
1.0327 |
1.0627 |
1.0314 |
1.0614 |
0.0013 |
0.13% |
