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创金合信恒利超短债债券E - 基金主页(代码:008959)

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今天最新净值 1.0350 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2200
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.2848亿
最近资产：16.39亿元
基金公司：
基金经理：王一兵郑振源谢创吕沂洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.07%	0.08%	-	0.70%	2.50%	5.72%	7.95%	14.88%
同类排名	693/915	526/916	678/915	621/904	493/836	489/721	306/491	-

创金合信恒利超短债债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-16	分红	每份派现金0.0350元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-28	分红	每份派现金0.0450元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0200元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	分红	每份派现金0.0300元

创金合信恒利超短债债券E(008959)基金档案

基金代码	008959	基金简称	创金合信恒利超短债债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	王一兵郑振源谢创吕沂洋	基金托管人		基金公司
最近资产	16.39亿元	最近份额	18.2848亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%