创金合信恒利超短债债券E基金净值查询(008959)
今天最新净值
1.0350
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2200
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：18.2848亿
- 最近资产：16.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王一兵 郑振源 谢创 吕沂洋
近一月,创金合信恒利超短债债券E(008959)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008959 |
创金合信恒利超短债债券E |
1.0350 |
1.2200 |
1.0350 |
1.2200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
008959 |
创金合信恒利超短债债券E |
1.0350 |
1.2200 |
1.0348 |
1.2198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
008959 |
创金合信恒利超短债债券E |
1.0348 |
1.2198 |
1.0346 |
1.2196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
008959 |
创金合信恒利超短债债券E |
1.0346 |
1.2196 |
1.0342 |
1.2192 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
008959 |
创金合信恒利超短债债券E |
1.0342 |
1.2192 |
1.0337 |
1.2187 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
008959 |
创金合信恒利超短债债券E |
1.0340 |
1.2190 |
1.0339 |
1.2189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008959 |
创金合信恒利超短债债券E |
1.0345 |
1.2195 |
1.0347 |
1.2197 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
008959 |
创金合信恒利超短债债券E |
1.0347 |
1.2197 |
1.0347 |
1.2197 |
0.0000 |
0.00% |
