长信稳鑫三个月定开债发起式(长信稳鑫三个月定开债)(005575)基金分红送配
今天最新净值
1.0342
-0.0016 -0.1500%
- 累计净值：1.2656
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8291亿
- 最近资产：10.19亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：陆莹 段博卿
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-05-15 |
2024-05-15 |
2024-05-17 |
每份派现金0.0190元 |
| 2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-28 |
每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-13 |
2022-06-13 |
2022-06-15 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-10-27 |
2021-10-27 |
2021-10-29 |
每份派现金0.0120元 |
| 2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-25 |
每份派现金0.0160元 |
| 2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-24 |
每份派现金0.0320元 |
| 2019-12-09 |
2019-12-09 |
2019-12-11 |
每份派现金0.0350元 |
| 2019-02-26 |
2019-02-26 |
2019-02-28 |
每份派现金0.0480元 |
