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申万菱信稳益宝债券C - 基金主页(代码:015175)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0960 0.0010 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0823 0.0003 0.0268%

累计净值：1.1160
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.8419亿
最近资产：4.13亿
基金公司：
基金经理：范磊舒世茂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.18%	0.18%	-	1.76%	3.38%	4.44%	-	-0.93%
同类排名	878/1290	978/1305	1158/1294	489/1258	983/1118	492/937	0/604	-

申万菱信稳益宝债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-14	分红	每份派现金0.0200元

申万菱信稳益宝债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	2.4500	1.89%	1.12%
600519	贵州茅台	0.0100	1.31%	-0.31%
601872	招商轮船	2.5400	1.28%	-0.14%
600012	皖通高速	1.7600	1.13%	-1.42%
603757	大元泵业	0.5600	1.06%	-1.42%
300498	温氏股份	0.5200	0.77%	-0.31%
603901	永创智能	0.5700	0.61%	1.63%
000568	泸州老窖	0.0300	0.55%	0.18%
002851	麦格米特	0.2600	0.52%	4.69%
603209	兴通股份	0.1300	0.34%	0.00%

申万菱信稳益宝债券C(015175)基金档案

基金代码	015175	基金简称	申万菱信稳益宝债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	范磊舒世茂	基金托管人		基金公司
最近资产	4.13亿	最近份额	3.8419亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%