申万菱信稳益宝债券C基金净值查询(015175)
今天最新净值
1.0940
0.0010 0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0823
0.0003 0.0268%
- 累计净值：1.1140
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.8419亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：范磊 舒世茂
今年以来,申万菱信稳益宝债券C(015175)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0940 |
1.1140 |
1.0930 |
1.1130 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0940 |
1.1140 |
1.0940 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0950 |
1.1150 |
1.0950 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0950 |
1.1150 |
1.0960 |
1.1160 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0960 |
1.1160 |
1.0960 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0960 |
1.1160 |
1.0970 |
1.1170 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0970 |
1.1170 |
1.0960 |
1.1160 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0960 |
1.1160 |
1.0970 |
1.1170 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0970 |
1.1170 |
1.0960 |
1.1160 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0960 |
1.1160 |
1.0960 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-02 |
015175 |
申万菱信稳益宝债券C |
1.0960 |
1.1160 |
1.0940 |
1.1140 |
0.0020 |
0.18% |
