| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 每份派现金0.0240元 |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 每份派现金0.0142元 |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-04 | 每份派现金0.0306元 |
| 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时专精特新主题混合A | 0.8804 | 1.71% |
| 博时专精特新主题混合C | 0.8674 | 1.70% |
| 新能车ETF | 0.8566 | 1.58% |
| 科创材料 | 0.6112 | 1.24% |
| 新能源BS | 0.5110 | 1.21% |
| 博时研究优选LOF | 0.7629 | 1.14% |
| 博时研究优选混合C | 0.7388 | 1.14% |
| 恒生医疗 | 0.3853 | 1.02% |
