| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 每份派现金0.0450元 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.7332 | 1.65% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.7234 | 1.64% |
| 创金合信医疗保健股票A | 1.5841 | 1.07% |
| 创金合信医疗保健股票C | 1.5246 | 1.07% |
| 创金合信工业周期股票A | 1.6932 | 0.85% |
| 创金合信工业周期股票C | 1.6193 | 0.84% |
| 创金合信大健康混合A | 0.6025 | 0.82% |
| 创金合信大健康混合C | 0.5940 | 0.81% |
