| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 债券型-混合二级 |
001199 |
创金合信聚利债券A |
王一兵,郑振源 |
2025-01-27 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001200 |
创金合信聚利债券C |
郑振源,王一兵 |
2025-01-27 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001662 |
创金合信沪港深精选混合 |
张荣、陈玉辉、李晗 |
2025-01-27 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0130 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001909 |
创金合信货币A |
郑振源 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 保本型 |
001977 |
创金合信聚财保本混合 |
王一兵,张荣 |
2017-05-12 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
002102 |
创金合信转债精选债券C |
张荣,郑振源 |
2025-01-27 |
1.2461 |
1.2170 |
-0.0069 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
002210 |
创金合信量化多因子股票A |
程志田,庞世恩 |
2025-01-27 |
1.0800 |
1.7106 |
-0.0118 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
002310 |
创金合信沪深300指数增强A |
程志田 |
2025-01-27 |
1.3989 |
1.5369 |
-0.0007 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
002311 |
创金合信中证500指数增强A |
程志田 |
2025-01-27 |
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-0.0102 |
-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
002315 |
创金合信沪深300指数增强C |
程志田 |
2025-01-27 |
1.3929 |
1.5379 |
-0.0007 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 指数型-股票 |
002316 |
创金合信中证500指数增强C |
程志田 |
2025-01-27 |
1.0907 |
1.3115 |
-0.0102 |
-0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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创金合信尊享纯债债券A |
郑振源,王一兵 |
2025-01-27 |
1.0659 |
1.3257 |
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0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
002337 |
创金合信季安鑫3个月A |
郑振源,王一兵 |
2025-01-27 |
1.1732 |
1.1204 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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创金合信尊盛纯债债券A |
郑振源 |
2025-01-27 |
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1.3730 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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创金合信睿合定开混合 |
程志田,王一兵 |
2018-10-31 |
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1.0516 |
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-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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创金合信价值红利混合A |
陈玉辉 |
2021-04-21 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0141 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002464 |
创金合信尊利纯债 |
郑振源,王一兵 |
2017-08-29 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 保本型 |
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创金合信鑫安保本A |
王一兵,程志田 |
2018-05-18 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 保本型 |
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创金合信鑫安保本C |
王一兵,程志田 |
2018-05-18 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002921 |
创金合信尊誉纯债 |
蒋小玲,郑振源 |
2017-11-23 |
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0.14% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 股票型 |
003190 |
创金合信消费主题股票A |
李晗,蒋小玲,庞世恩 |
2025-01-27 |
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1.7424 |
-0.0043 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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创金合信消费主题股票C |
李晗,蒋小玲,庞世恩 |
2025-01-27 |
1.7488 |
1.6512 |
-0.0041 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
003192 |
创金合信尊丰纯债A |
郑振源,蒋小玲 |
2025-01-27 |
1.1434 |
1.3327 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003193 |
创金合信尊智纯债债券A |
蒋小玲,郑振源 |
2025-01-27 |
1.0563 |
1.2812 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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创金合信医疗保健股票A |
李晗,张荣 |
2025-01-27 |
1.4803 |
1.4329 |
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-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
003231 |
创金合信医疗保健股票C |
李晗,张荣 |
2025-01-27 |
1.4229 |
1.2996 |
-0.0087 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
003233 |
创金合信金融地产C |
张荣 |
2023-06-19 |
0.8765 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
程志田 |
2025-01-27 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003242 |
创金合信量化发现混合C |
程志田 |
2025-01-27 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
003289 |
创金合信尊泰纯债债券A |
蒋小玲,郑振源 |
2025-01-27 |
1.0089 |
1.2164 |
0.0015 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 股票型 |
003622 |
创金合信优价成长股票A |
李晗 |
2019-11-01 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0208 |
2.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
003623 |
创金合信优价成长股票C |
李晗 |
2019-11-01 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0209 |
2.03% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
003624 |
创金合信资源股票发起式A |
李游 |
2025-01-27 |
2.3427 |
2.3427 |
0.0064 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
003646 |
创金合信中证1000指数增强A |
庞世恩,程志田 |
2025-01-27 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0167 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
003647 |
创金合信中证1000指数增强C |
程志田,庞世恩 |
2025-01-27 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0165 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003749 |
创金合信鑫收益混合A |
李晗 |
2023-01-11 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003750 |
创金合信鑫收益混合C |
李晗 |
2023-01-11 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
004112 |
创金合信国企活力混合 |
陈玉辉 |
2022-12-07 |
1.0050 |
1.1450 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004322 |
创金合信尊隆纯债A |
蒋小玲,郑振源 |
2025-01-27 |
1.0433 |
1.3162 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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创金合信量化核心混合A |
程志田 |
2024-06-26 |
1.2361 |
1.2861 |
0.0061 |
0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
004360 |
创金合信量化核心混合C |
程志田 |
2024-06-26 |
1.1603 |
1.2103 |
0.0057 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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创金合信优选回报灵活配置混合 |
陈玉辉 |
2025-01-27 |
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1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005404 |
创金合信价值红利混合C |
陈玉辉 |
2021-04-21 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0136 |
-1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
005414 |
创金合信国证A股指数A |
陈龙 |
2020-07-01 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0121 |
1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
005415 |
创金合信国证A股指数C |
陈龙 |
2020-07-01 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0120 |
1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005495 |
创金合信科技成长股票A |
周志敏 |
2025-01-27 |
1.6826 |
1.6826 |
-0.0384 |
-2.23% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005496 |
创金合信科技成长股票C |
周志敏 |
2025-01-27 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0370 |
-2.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005561 |
创金合信中证红利低波动指数A |
陈龙 |
2025-01-27 |
2.0136 |
2.0136 |
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1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005562 |
创金合信中证红利低波动指数C |
陈龙 |
2025-01-27 |
1.9872 |
1.9872 |
0.0262 |
1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
005563 |
创金合信国证1000指数A |
陈龙 |
2020-07-01 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0151 |
1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
005564 |
创金合信国证1000指数C |
陈龙 |
2020-07-01 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0150 |
1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
005565 |
创金合信国证2000指数A |
陈龙 |
2020-07-01 |
1.0776 |
1.0776 |
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0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
005566 |
创金合信国证2000指数C |
陈龙 |
2020-07-01 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0058 |
0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
005567 |
创金合信MSCI中国A股A |
陈龙 |
2021-02-22 |
1.5828 |
1.5828 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
005568 |
创金合信MSCI中国A股C |
陈龙 |
2021-02-22 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0005 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005782 |
创金合信汇益纯债一年定开债A |
郑振源 |
2025-01-27 |
1.0525 |
1.3010 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
郑振源 |
2025-01-27 |
1.0423 |
1.2801 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005784 |
创金合信汇誉六个月定开债A |
蒋小玲 |
2025-01-27 |
1.0153 |
1.2859 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005785 |
创金合信汇誉六个月定开债C |
蒋小玲 |
2025-01-27 |
1.0144 |
1.2652 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005799 |
创金合信春来回报A |
程志田 |
2020-09-16 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005800 |
创金合信春来回报C |
程志田 |
2020-09-16 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005836 |
创金合信泰盈双季红定开债券A |
郑振源,谢创 |
2025-01-27 |
1.0973 |
1.2023 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005837 |
创金合信泰盈双季红定开债券C |
郑振源,谢创 |
2025-01-27 |
1.0777 |
1.1827 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
闫一帆 |
2025-01-27 |
1.0361 |
1.1521 |
0.0016 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
005839 |
创金合信中债1-3年政金债C |
闫一帆 |
2025-01-27 |
1.0391 |
1.1401 |
0.0015 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005927 |
创金合信新能源汽车股票A |
曹春林 |
2025-01-27 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0322 |
-2.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005928 |
创金合信新能源汽车股票C |
曹春林 |
2025-01-27 |
1.4907 |
1.4907 |
-0.0308 |
-2.02% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
005929 |
创金合信汇利纯债三年定开债A |
王一兵 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
005930 |
创金合信汇利纯债三年定开债C |
王一兵 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005968 |
创金合信工业周期股票A |
李游 |
2025-01-27 |
1.5765 |
1.5765 |
-0.0344 |
-2.14% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005969 |
创金合信工业周期股票C |
李游 |
2025-01-27 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0329 |
-2.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006032 |
创金合信汇泽三个月定开债券A |
郑振源,谢创 |
2025-01-27 |
1.2244 |
1.2284 |
0.0012 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006076 |
创金合信恒利超短债债券A |
王一兵,郑振源,谢创 |
2025-01-27 |
1.0372 |
1.2292 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006077 |
创金合信恒利超短债债券C |
王一兵,郑振源,谢创 |
2025-01-27 |
1.0280 |
1.2030 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
006078 |
创金合信汇远定开债A |
蒋小玲 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
006079 |
创金合信汇远定开债C |
蒋小玲 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006824 |
创金合信鑫日享短债债券A |
王一兵,郑振源,谢创 |
2025-01-27 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006825 |
创金合信鑫日享短债债券C |
郑振源,王一兵,谢创 |
2025-01-27 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0006 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
郑振源,谢创 |
2025-01-27 |
1.1102 |
1.2584 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006875 |
创金合信恒兴中短债债券C |
郑振源,谢创 |
2025-01-27 |
1.0879 |
1.2330 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
郑振源,谢创 |
2025-01-27 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0010 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
007829 |
创金合信信用红利债券C |
郑振源,谢创 |
2025-01-27 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0010 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008031 |
创金合信汇嘉三个月定开 |
郑振源 |
2025-01-27 |
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0.11% |
基金资料
净值查询 |
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创金合信中债1-3年国开债A |
郑振源 |
2025-01-27 |
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0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
008126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
郑振源 |
2025-01-27 |
1.0580 |
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0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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创金合信上证超大盘量化精选股票A |
董梁 |
2022-12-30 |
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0.9424 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
008769 |
创金合信上证超大盘量化精选股票C |
董梁 |
2022-12-30 |
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0.9277 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
008893 |
创金合信鑫利混合A |
王林峰,闫一帆,王妍 |
2025-01-27 |
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1.4665 |
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0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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创金合信鑫利混合C |
王林峰,闫一帆,王妍 |
2025-01-27 |
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1.4498 |
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0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008909 |
创金合信鑫益混合A |
曹春林 |
2022-08-30 |
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1.3786 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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曹春林 |
2022-08-30 |
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1.3632 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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王林峰 |
2025-01-27 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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王林峰 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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创金合信稳健增利6个月持有期A |
王一兵 |
2025-01-27 |
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1.2133 |
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0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009269 |
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王一兵 |
2025-01-27 |
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1.1916 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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闫一帆 |
2025-01-27 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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创金合信汇融一年定开混合A |
曹春林 |
2021-10-12 |
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1.3775 |
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-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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创金合信汇融一年定开混合C |
曹春林 |
2021-10-12 |
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1.3703 |
-0.0150 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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创金合信港股通大消费精选股票A |
胡尧盛 |
2023-11-09 |
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0.5897 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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创金合信港股通大消费精选股票C |
胡尧盛 |
2023-11-09 |
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0.5774 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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创金合信汇悦一年定开混合A |
曹春林 |
2021-09-29 |
1.2065 |
1.2065 |
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0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009769 |
创金合信汇悦一年定开混合C |
曹春林 |
2021-09-29 |
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1.1993 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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创金合信泰博66个月定开债 |
闫一帆 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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王林峰 |
2021-04-21 |
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1.0440 |
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基金资料
净值查询 |
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王林峰 |
2021-04-21 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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创金合信核心资产混合A |
王妍 |
2021-04-21 |
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1.1487 |
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基金资料
净值查询 |
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创金合信核心资产混合C |
王妍 |
2021-04-21 |
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1.1461 |
-0.0076 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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创金合信研究精选股票A |
王妍 |
2023-06-19 |
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0.7133 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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创金合信研究精选股票C |
王妍 |
2023-06-19 |
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0.7020 |
0.0000 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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创金合信鼎诚3个月定开混合A |
黄弢 |
2021-06-02 |
1.0861 |
1.0861 |
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-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010101 |
创金合信鼎诚3个月定开混合C |
黄弢 |
2021-06-02 |
1.0836 |
1.0836 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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创金合信创新驱动股票A |
周志敏 |
2025-01-27 |
0.6740 |
0.6740 |
-0.0006 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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创金合信创新驱动股票C |
周志敏 |
2025-01-27 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0007 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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皮劲松 |
2025-01-27 |
0.4590 |
0.4590 |
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-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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创金合信医药消费股票C |
皮劲松 |
2025-01-27 |
0.4495 |
0.4495 |
-0.0027 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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创金合信新材料新能源股票A |
李游 |
2025-01-27 |
0.8997 |
0.8997 |
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-3.31% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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创金合信新材料新能源股票C |
李游 |
2025-01-27 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0301 |
-3.31% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
曹春林 |
2025-01-27 |
1.0378 |
1.0378 |
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-1.84% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011147 |
创金合信气候变化责任投资股票C |
曹春林 |
2025-01-27 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0191 |
-1.84% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011149 |
创金合信ESG责任投资股票A |
李龑,王鑫 |
2025-01-27 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0125 |
-1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011150 |
创金合信ESG责任投资股票C |
李龑,王鑫 |
2025-01-27 |
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0.9175 |
-0.0123 |
-1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011206 |
创金合信竞争优势混合A |
李游 |
2025-01-27 |
0.5757 |
0.5757 |
-0.0013 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011207 |
创金合信竞争优势混合C |
李游 |
2025-01-27 |
0.5665 |
0.5665 |
-0.0013 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
曹春林,王浩冰 |
2025-01-27 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0174 |
-1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
曹春林,王浩冰 |
2025-01-27 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0178 |
-1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011367 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
张荣 |
2025-01-27 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0084 |
-0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011368 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
张荣 |
2025-01-27 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0081 |
-0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011377 |
创金合信积极成长股票A |
曹春林 |
2025-01-27 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0196 |
-2.23% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011378 |
创金合信积极成长股票C |
曹春林 |
2025-01-27 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0193 |
-2.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011444 |
创金合信瑞裕混合A |
王妍,何媛 |
2022-08-30 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011445 |
创金合信瑞裕混合C |
王妍,何媛 |
2022-08-30 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
011489 |
创金合信双季享6个月持有A |
王一兵 |
2025-01-27 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011685 |
创金合信先进装备股票A |
何媛,李晗 |
2025-01-27 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0066 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011686 |
创金合信先进装备股票C |
何媛,李晗 |
2025-01-27 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0066 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
012315 |
创金合信港股通成长股票A |
胡尧盛 |
2024-06-21 |
0.3651 |
0.3651 |
-0.0022 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
012316 |
创金合信港股通成长股票C |
胡尧盛 |
2024-06-21 |
0.3602 |
0.3602 |
-0.0022 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012379 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
胡尧盛 |
2025-01-24 |
0.6459 |
0.6459 |
0.0170 |
2.70% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
胡尧盛 |
2025-01-24 |
0.6345 |
0.6345 |
0.0167 |
2.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012613 |
创金合信产业智选混合A |
李游 |
2025-01-27 |
0.4467 |
0.4467 |
-0.0121 |
-2.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012614 |
创金合信产业智选混合C |
李游 |
2025-01-27 |
0.4374 |
0.4374 |
-0.0119 |
-2.65% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
012938 |
创金合信尊泓债券A |
张贺章 |
2025-01-27 |
1.0468 |
1.1057 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
012939 |
创金合信尊泓债券C |
张贺章 |
2025-01-27 |
1.0417 |
1.0985 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
013132 |
创金合信文娱媒体股票发起A |
陆迪 |
2025-01-27 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0067 |
0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
013133 |
创金合信文娱媒体股票发起C |
陆迪 |
2025-01-27 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0066 |
0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013160 |
创金合信碳中和混合A |
曹春林 |
2025-01-27 |
0.4021 |
0.4021 |
-0.0063 |
-1.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013161 |
创金合信碳中和混合C |
曹春林 |
2025-01-27 |
0.3967 |
0.3967 |
-0.0063 |
-1.56% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
013337 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A |
冯瑞玲 |
2025-01-23 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
013338 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C |
冯瑞玲 |
2025-01-23 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
013339 |
创金合信芯片产业股票发起A |
周志敏 |
2025-01-27 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0234 |
-2.27% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
013340 |
创金合信芯片产业股票发起C |
周志敏 |
2025-01-27 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0231 |
-2.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013348 |
创金合信大健康混合A |
皮劲松 |
2025-01-27 |
0.5584 |
0.5584 |
-0.0030 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013349 |
创金合信大健康混合C |
皮劲松 |
2025-01-27 |
0.5500 |
0.5500 |
-0.0031 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
013735 |
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A |
张荣 |
2024-10-16 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0004 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
013736 |
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C |
张荣 |
2024-10-16 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0004 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
013869 |
创金合信物联网主题股票发起A |
周志敏 |
2024-11-29 |
0.7481 |
0.7481 |
0.0126 |
1.71% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
013870 |
创金合信物联网主题股票发起C |
周志敏 |
2024-11-29 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0124 |
1.71% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
014266 |
创金合信汇鑫一年定开债券发起 |
吕沂洋 |
2025-01-27 |
1.0424 |
1.0986 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014301 |
创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A |
张荣 |
2024-12-19 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0046 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014302 |
创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C |
张荣 |
2024-12-19 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0045 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
014378 |
创金合信尊睿债券A |
黄佳祥 |
2025-01-27 |
1.0363 |
1.1196 |
0.0015 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
014379 |
创金合信尊睿债券C |
黄佳祥 |
2025-01-27 |
1.0695 |
1.1138 |
0.0014 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014736 |
创金合信专精特新股票发起A |
王先伟 |
2025-01-27 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0320 |
-2.89% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014737 |
创金合信专精特新股票发起C |
王先伟 |
2025-01-27 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0316 |
-2.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
015200 |
创金合信动态平衡混合发起A |
王浩冰 |
2025-01-27 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0125 |
-1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
015201 |
创金合信动态平衡混合发起C |
王浩冰 |
2025-01-27 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0123 |
-1.33% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
015535 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
罗水星 |
2025-01-23 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0021 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
015536 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
罗水星 |
2025-01-23 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0021 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015570 |
创金合信医药优选3个月持有混合A |
皮劲松 |
2025-01-27 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0051 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015571 |
创金合信医药优选3个月持有混合C |
皮劲松 |
2025-01-27 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0051 |
-0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015782 |
创金合信稳健添利债券A |
黄弢,谢创 |
2025-01-27 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015783 |
创金合信稳健添利债券C |
黄弢,谢创 |
2025-01-27 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015960 |
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 |
黄佳祥 |
2025-01-27 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
016073 |
创金合信软件产业股票发起A |
刘扬 |
2025-01-27 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0135 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
016074 |
创金合信软件产业股票发起C |
刘扬 |
2025-01-27 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0134 |
-1.25% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016229 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A |
罗水星 |
2025-01-23 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016230 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
罗水星 |
2025-01-23 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016231 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A |
张荣,尹海影 |
2025-01-24 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0009 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016232 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C |
张荣,尹海影 |
2025-01-24 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0009 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016233 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A |
尹海影 |
2025-01-23 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
谢创,吕沂洋,黄佳祥 |
2025-01-27 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
016688 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
谢创,吕沂洋,黄佳祥 |
2025-01-27 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016801 |
创金合信怡久回报债券A |
黄弢 |
2025-01-27 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0015 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016802 |
创金合信怡久回报债券C |
黄弢 |
2025-01-27 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0014 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016997 |
创金合信产业臻选平衡混合A |
李游 |
2025-01-27 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0010 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016998 |
创金合信产业臻选平衡混合C |
李游 |
2025-01-27 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0010 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017172 |
创金合信季安盈3个月持有期债券A |
闫一帆,黄佳祥 |
2025-01-27 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
017173 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
闫一帆,黄佳祥 |
2025-01-27 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017238 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
魏凤春,张荣 |
2025-01-23 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017412 |
创金合信中证科创创业50指数增强A |
董梁,李添峰 |
2025-01-27 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0233 |
-2.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017413 |
创金合信中证科创创业50指数增强C |
董梁,李添峰 |
2025-01-27 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0232 |
-2.60% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
017653 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
刘扬 |
2025-01-24 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0215 |
1.59% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
刘扬 |
2025-01-24 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0213 |
1.59% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
017728 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) |
魏凤春,张荣 |
2025-01-23 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0053 |
0.54% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
018153 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A |
尹海影,冯瑞玲 |
2025-01-23 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
018154 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
尹海影,冯瑞玲 |
2025-01-23 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
018473 |
创金合信行业轮动量化选股股票A |
董梁,李添峰 |
2024-07-23 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0114 |
-1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
018474 |
创金合信行业轮动量化选股股票C |
董梁,李添峰 |
2024-07-23 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0114 |
-1.53% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
黄弢,谢创 |
2025-01-27 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
黄弢,谢创 |
2025-01-27 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018508 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
黄弢,谢创 |
2025-01-27 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018844 |
创金合信利辉利率债债券A |
孙霄宇 |
2025-01-27 |
1.0349 |
1.0539 |
0.0021 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018845 |
创金合信利辉利率债债券C |
孙霄宇 |
2025-01-27 |
1.0396 |
1.0516 |
0.0021 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
019338 |
创金合信启富优选股票发起A |
王妍 |
2025-01-27 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0018 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
019339 |
创金合信启富优选股票发起C |
王妍 |
2025-01-27 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0017 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020224 |
创金合信均益量化选股混合A |
董梁,孙悦 |
2025-01-27 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020225 |
创金合信均益量化选股混合C |
董梁,孙悦 |
2025-01-27 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021572 |
创金合信红利量化选股股票A |
黄小虎 |
股票型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021573 |
创金合信红利量化选股股票C |
黄小虎 |
股票型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021975 |
创金合信红利甄选量化选股混合A |
孙悦 |
2025-01-27 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0043 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021976 |
创金合信红利甄选量化选股混合C |
孙悦 |
2025-01-27 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0043 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
金莉,成念良 |
2025-01-27 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0011 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022042 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
金莉,成念良 |
2025-01-27 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0011 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022807 |
创金合信恒睿90天持有期债券A |
张贺章 |
2025-01-27 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022808 |
创金合信恒睿90天持有期债券C |
张贺章 |
2025-01-27 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
501035 |
创金鼎鑫睿选定开混合(LOF) |
曹春林 |
2019-02-25 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
