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创金合信泰享39个月 - 基金主页(代码:009386)

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今天最新净值 1.0422 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1409
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.2793亿
最近资产：80.32亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：闫一帆吕沂洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.28%	0.12%	0.26%	0.80%	2.60%	5.62%	9.49%	14.76%
同类排名	936/3306	1977/3331	251/3314	2810/3209	2504/2801	2090/2365	1433/2003	-

创金合信泰享39个月分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	分红	每份派现金0.0070元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0060元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0060元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	分红	每份派现金0.0060元
2022-04-12	2022-04-12	2022-04-14	分红	每份派现金0.0440元

创金合信泰享39个月(009386)基金档案

基金代码	009386	基金简称	创金合信泰享39个月	基金全称
发行日期	2020-06-15~2020-09-14	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	闫一帆吕沂洋	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	80.32亿元	最近份额	77.2793亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
创金合信医疗保健股票A	1.5841	1.07%
创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
创金合信医药消费股票C	0.4871	0.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%