创金合信泰享39个月基金净值查询(009386)
今天最新净值
1.0422
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2025-02-07
- 累计净值：1.1409
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：77.2793亿
- 最近资产：80.32亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：闫一帆 吕沂洋
近一季,创金合信泰享39个月(009386)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009386 |
创金合信泰享39个月 |
1.0422 |
1.1409 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
009386 |
创金合信泰享39个月 |
1.0410 |
1.1397 |
1.0408 |
1.1395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
009386 |
创金合信泰享39个月 |
1.0404 |
1.1391 |
1.0399 |
1.1386 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
009386 |
创金合信泰享39个月 |
1.0399 |
1.1386 |
1.0395 |
1.1382 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
009386 |
创金合信泰享39个月 |
1.0395 |
1.1382 |
1.0393 |
1.1380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
009386 |
创金合信泰享39个月 |
1.0393 |
1.1380 |
1.0390 |
1.1377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
009386 |
创金合信泰享39个月 |
1.0455 |
1.1372 |
1.0450 |
1.1367 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
009386 |
创金合信泰享39个月 |
1.0450 |
1.1367 |
1.0445 |
1.1362 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
009386 |
创金合信泰享39个月 |
1.0445 |
1.1362 |
1.0440 |
1.1357 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
009386 |
创金合信泰享39个月 |
1.0440 |
1.1357 |
1.0435 |
1.1352 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-11-22 |
009386 |
创金合信泰享39个月 |
1.0435 |
1.1352 |
1.0430 |
1.1347 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
009386 |
创金合信泰享39个月 |
1.0430 |
1.1347 |
1.0420 |
1.1337 |
0.0010 |
0.10% |
