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创金合信恒兴中短债债券C - 基金主页(代码:006875)

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今天最新净值 1.0892 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2343
成立日期：2019-03-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：85.1262亿
最近资产：3.19亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源谢创黄佳祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.08%	0.12%	-0.04%	1.06%	2.71%	6.33%	8.34%	23.57%
同类排名	643/915	106/916	826/915	214/904	342/836	308/721	247/491	-

创金合信恒兴中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.0511元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0460元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0480元

创金合信恒兴中短债债券C(006875)基金档案

基金代码	006875	基金简称	创金合信恒兴中短债债券C	基金全称
发行日期	2019-01-31~2019-02-28	成立日期	2019-03-05	基金类型	债券型-中短债
基金经理	郑振源谢创黄佳祥	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	3.19亿元	最近份额	85.1262亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
创金合信医疗保健股票A	1.5841	1.07%
创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
创金合信医药消费股票C	0.4871	0.66%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%