创金合信恒兴中短债债券C基金净值查询(006875)
今天最新净值
1.0892
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2343
- 成立日期：2019-03-05
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：85.1262亿
- 最近资产：3.19亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：郑振源 谢创 黄佳祥
近一月,创金合信恒兴中短债债券C(006875)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006875 |
创金合信恒兴中短债债券C |
1.0890 |
1.2341 |
1.0892 |
1.2343 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
006875 |
创金合信恒兴中短债债券C |
1.0892 |
1.2343 |
1.0889 |
1.2340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
006875 |
创金合信恒兴中短债债券C |
1.0889 |
1.2340 |
1.0884 |
1.2335 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
006875 |
创金合信恒兴中短债债券C |
1.0884 |
1.2335 |
1.0879 |
1.2330 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006875 |
创金合信恒兴中短债债券C |
1.0879 |
1.2330 |
1.0873 |
1.2324 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
006875 |
创金合信恒兴中短债债券C |
1.0877 |
1.2328 |
1.0875 |
1.2326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006875 |
创金合信恒兴中短债债券C |
1.0882 |
1.2333 |
1.0883 |
1.2334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006875 |
创金合信恒兴中短债债券C |
1.0883 |
1.2334 |
1.0888 |
1.2339 |
-0.0005 |
-0.05% |
