创金合信数字经济主题股票A基金净值查询(011229)
今天最新净值
1.3318
-0.0174 -1.2900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2986
0.0030 0.2343%
- 累计净值：1.3318
- 成立日期：2021-01-20
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.3881亿
- 最近资产：2.49亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：曹春林 周志敏 王鑫 王浩冰
近一季,创金合信数字经济主题股票A(011229)基金累计收益率-3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2025-01-22 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2929 |
1.2929 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0391 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2538 |
1.2538 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0200 |
-1.56% |
| 2025-01-09 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2783 |
1.2783 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0077 |
0.61% |
| 2025-01-08 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2706 |
1.2706 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0141 |
-1.10% |
| 2025-01-07 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2847 |
1.2847 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-01-06 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2789 |
1.2789 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0123 |
-0.95% |
| 2025-01-03 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2912 |
1.2912 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0166 |
-1.27% |
|
|
| 2025-01-02 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0391 |
-2.90% |
| 2024-12-31 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0248 |
-1.81% |
| 2024-12-26 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3613 |
1.3613 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0103 |
0.76% |
| 2024-12-25 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0124 |
0.93% |
| 2024-12-23 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3394 |
1.3394 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0129 |
-0.95% |
| 2024-12-20 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0094 |
0.70% |
| 2024-12-19 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-12-18 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3388 |
1.3388 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0111 |
0.84% |
| 2024-12-17 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2024-12-16 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0213 |
-1.57% |
| 2024-12-13 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3539 |
1.3539 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0290 |
-2.10% |
| 2024-12-12 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3829 |
1.3829 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0162 |
1.19% |
| 2024-12-11 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3667 |
1.3667 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0022 |
0.16% |
|
|
| 2024-12-09 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0150 |
1.11% |
| 2024-12-06 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3496 |
1.3496 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0255 |
1.93% |
| 2024-12-05 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3241 |
1.3241 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0070 |
0.53% |
| 2024-12-04 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0122 |
-0.92% |
| 2024-12-03 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3293 |
1.3293 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2024-12-02 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0079 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3295 |
1.3295 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0147 |
1.12% |
| 2024-11-28 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3148 |
1.3148 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0132 |
-0.99% |
| 2024-11-27 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3280 |
1.3280 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0360 |
2.79% |
| 2024-11-26 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2920 |
1.2920 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-11-25 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2956 |
1.2956 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2024-11-22 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3053 |
1.3053 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0439 |
-3.25% |
| 2024-11-21 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3492 |
1.3492 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0088 |
0.66% |
| 2024-11-19 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3416 |
1.3416 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0145 |
1.09% |
| 2024-11-18 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3271 |
1.3271 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0157 |
-1.17% |
| 2024-11-15 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0195 |
-1.43% |
| 2024-11-14 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3623 |
1.3623 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0354 |
-2.53% |
| 2024-11-13 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3977 |
1.3977 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3963 |
1.3963 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0202 |
-1.43% |
| 2024-11-11 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.4165 |
1.4165 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0174 |
1.24% |
| 2024-11-08 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3991 |
1.3991 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2024-11-07 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.4052 |
1.4052 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0325 |
2.37% |
| 2024-11-06 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3727 |
1.3727 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0156 |
-1.12% |
| 2024-11-05 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3883 |
1.3883 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0419 |
3.11% |
