创金合信数字经济主题股票A基金净值查询(011229)
今天最新净值
1.4090
0.0170 1.2200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2986
0.0030 0.2343%
- 累计净值：1.4090
- 成立日期：2021-01-20
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.3881亿
- 最近资产：7.24亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：曹春林 周志敏 王鑫 王浩冰
近一年,创金合信数字经济主题股票A(011229)基金累计收益率25.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.4090 |
1.4090 |
1.3920 |
1.3920 |
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| 2025-02-06 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3920 |
1.3920 |
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1.3628 |
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| 2025-02-05 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3628 |
1.3628 |
1.3318 |
1.3318 |
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| 2025-01-27 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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1.3318 |
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| 2025-01-22 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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1.3357 |
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| 2025-01-14 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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1.2929 |
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| 2025-01-13 |
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创金合信数字经济主题股票A |
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1.2538 |
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| 2025-01-10 |
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| 2025-01-08 |
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1.2706 |
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|
|
| 2025-01-07 |
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| 2024-12-31 |
011229 |
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| 2024-12-26 |
011229 |
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1.3613 |
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| 2024-12-25 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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1.3510 |
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| 2024-12-24 |
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创金合信数字经济主题股票A |
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1.3518 |
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| 2024-12-23 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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| 2024-12-20 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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1.3523 |
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| 2024-12-19 |
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创金合信数字经济主题股票A |
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创金合信数字经济主题股票A |
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1.3388 |
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创金合信数字经济主题股票A |
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1.3277 |
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| 2024-12-16 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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1.3326 |
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| 2024-12-13 |
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1.3539 |
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|
|
| 2024-12-12 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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1.3829 |
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| 2024-12-11 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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1.3667 |
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| 2024-12-10 |
011229 |
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1.3668 |
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| 2024-12-09 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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1.3646 |
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| 2024-12-06 |
011229 |
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| 2024-12-05 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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1.3241 |
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011229 |
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1.3171 |
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| 2024-12-03 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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| 2024-12-02 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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1.3374 |
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| 2024-11-29 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3295 |
1.3295 |
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1.3148 |
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| 2024-11-28 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3148 |
1.3148 |
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| 2024-11-27 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3280 |
1.3280 |
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1.2920 |
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| 2024-11-26 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2920 |
1.2920 |
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| 2024-11-25 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2956 |
1.2956 |
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1.3053 |
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| 2024-11-22 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3053 |
1.3053 |
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1.3492 |
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| 2024-11-21 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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1.3492 |
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1.3504 |
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| 2024-11-20 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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1.3504 |
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| 2024-11-19 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3416 |
1.3416 |
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1.3271 |
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| 2024-11-18 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3271 |
1.3271 |
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1.3428 |
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-1.17% |
| 2024-11-15 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3428 |
1.3428 |
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| 2024-11-14 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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1.3623 |
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| 2024-11-13 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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1.3977 |
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| 2024-11-12 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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1.3963 |
1.4165 |
1.4165 |
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-1.43% |
| 2024-11-11 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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1.4165 |
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1.3991 |
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| 2024-11-08 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3991 |
1.3991 |
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1.4052 |
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| 2024-11-07 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.4052 |
1.4052 |
1.3727 |
1.3727 |
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2.37% |
| 2024-11-06 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3727 |
1.3727 |
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1.3883 |
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| 2024-11-05 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3883 |
1.3883 |
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1.3464 |
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| 2024-11-04 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3303 |
1.3303 |
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1.21% |
| 2024-11-01 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3303 |
1.3303 |
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1.3469 |
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-1.23% |
| 2024-10-31 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3477 |
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-0.06% |
| 2024-10-30 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0175 |
-1.28% |
| 2024-10-29 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3652 |
1.3652 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0149 |
-1.08% |
| 2024-10-28 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3801 |
1.3801 |
1.3752 |
1.3752 |
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0.36% |
| 2024-10-25 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3752 |
1.3752 |
1.3575 |
1.3575 |
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| 2024-10-24 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3575 |
1.3575 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0229 |
-1.66% |
| 2024-10-23 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3804 |
1.3804 |
1.3779 |
1.3779 |
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0.18% |
| 2024-10-22 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3779 |
1.3779 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0049 |
0.36% |
| 2024-10-21 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3730 |
1.3730 |
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1.3645 |
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0.62% |
| 2024-10-18 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3645 |
1.3645 |
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1.2893 |
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| 2024-10-17 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2893 |
1.2893 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2024-10-16 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2941 |
1.2941 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0170 |
-1.30% |
| 2024-10-15 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3111 |
1.3111 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0385 |
-2.85% |
| 2024-10-14 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3496 |
1.3496 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0158 |
1.18% |
| 2024-10-11 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3338 |
1.3338 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0344 |
-2.51% |
| 2024-10-10 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3682 |
1.3682 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-09 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3687 |
1.3687 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0810 |
-5.59% |
| 2024-10-08 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.4497 |
1.4497 |
1.3437 |
1.3437 |
0.1060 |
7.89% |
| 2024-09-30 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3437 |
1.3437 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0942 |
7.54% |
| 2024-09-27 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2495 |
1.2495 |
1.1997 |
1.1997 |
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4.15% |
| 2024-09-26 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1997 |
1.1997 |
1.1580 |
1.1580 |
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3.60% |
| 2024-09-25 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1580 |
1.1580 |
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1.1517 |
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0.55% |
| 2024-09-24 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1116 |
1.1116 |
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3.61% |
| 2024-09-23 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1109 |
1.1109 |
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0.06% |
| 2024-09-20 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-19 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1003 |
1.1003 |
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0.90% |
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011229 |
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1.1003 |
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1.0996 |
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创金合信数字经济主题股票A |
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1.0996 |
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1.1073 |
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011229 |
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创金合信数字经济主题股票A |
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1.2526 |
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创金合信数字经济主题股票A |
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1.2409 |
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创金合信数字经济主题股票A |
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1.2428 |
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创金合信数字经济主题股票A |
1.2560 |
1.2560 |
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011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2583 |
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1.2668 |
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011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2668 |
1.2668 |
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1.2580 |
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创金合信数字经济主题股票A |
1.2580 |
1.2580 |
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1.2556 |
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| 2024-05-31 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2556 |
1.2556 |
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1.2633 |
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| 2024-05-30 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2633 |
1.2633 |
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1.2712 |
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| 2024-05-29 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2712 |
1.2712 |
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1.2735 |
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| 2024-05-28 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2735 |
1.2735 |
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创金合信数字经济主题股票A |
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011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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| 2024-05-23 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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1.3020 |
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-1.31% |
| 2024-05-22 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3020 |
1.3020 |
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1.2981 |
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| 2024-05-21 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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1.2981 |
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1.3147 |
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-1.26% |
| 2024-05-20 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3147 |
1.3147 |
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1.3060 |
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0.67% |
| 2024-05-17 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3060 |
1.3060 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0082 |
0.63% |
| 2024-05-16 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2978 |
1.2978 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0118 |
0.92% |
| 2024-05-15 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2860 |
1.2860 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2024-05-14 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2917 |
1.2917 |
1.2903 |
1.2903 |
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011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2903 |
1.2903 |
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-0.13% |
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创金合信数字经济主题股票A |
1.2920 |
1.2920 |
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1.2923 |
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-0.02% |
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011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2923 |
1.2923 |
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1.2745 |
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| 2024-05-08 |
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创金合信数字经济主题股票A |
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1.2745 |
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1.2841 |
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创金合信数字经济主题股票A |
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1.2841 |
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011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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1.2825 |
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1.2484 |
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011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2484 |
1.2484 |
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1.2512 |
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011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2512 |
1.2512 |
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1.2400 |
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011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2400 |
1.2400 |
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1.2214 |
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011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2214 |
1.2214 |
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011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2023 |
1.2023 |
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011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2023 |
1.2023 |
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1.2073 |
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011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2073 |
1.2073 |
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011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2127 |
1.2127 |
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创金合信数字经济主题股票A |
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创金合信数字经济主题股票A |
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1.1954 |
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011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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1.1954 |
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011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2216 |
1.2216 |
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1.2260 |
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011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2260 |
1.2260 |
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| 2024-04-11 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2205 |
1.2205 |
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创金合信数字经济主题股票A |
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1.2150 |
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1.2283 |
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011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2283 |
1.2283 |
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| 2024-04-08 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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1.2159 |
1.2200 |
1.2200 |
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| 2024-04-03 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2200 |
1.2200 |
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1.2246 |
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011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2246 |
1.2246 |
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| 2024-04-01 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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1.2236 |
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011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2046 |
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创金合信数字经济主题股票A |
1.1989 |
1.1989 |
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1.1851 |
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011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
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1.1851 |
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| 2024-03-26 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2062 |
1.2062 |
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| 2024-03-25 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2179 |
1.2179 |
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| 2024-03-22 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2179 |
1.2179 |
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1.2285 |
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| 2024-03-21 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2285 |
1.2285 |
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1.2219 |
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| 2024-03-20 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2219 |
1.2219 |
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| 2024-03-19 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0045 |
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| 2024-03-18 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2101 |
1.2101 |
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| 2024-03-15 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2091 |
1.2091 |
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| 2024-03-14 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2091 |
1.2091 |
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1.2135 |
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| 2024-03-13 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2135 |
1.2135 |
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1.2186 |
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011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2186 |
1.2186 |
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| 2024-03-11 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2190 |
1.2190 |
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1.1980 |
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| 2024-03-08 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1877 |
1.1877 |
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| 2024-03-07 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1877 |
1.1877 |
1.1952 |
1.1952 |
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| 2024-03-06 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1952 |
1.1952 |
1.1929 |
1.1929 |
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| 2024-03-05 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1920 |
1.1920 |
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| 2024-03-04 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1901 |
1.1901 |
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| 2024-03-01 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1758 |
1.1758 |
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| 2024-02-29 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1575 |
1.1575 |
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| 2024-02-28 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1864 |
1.1864 |
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| 2024-02-27 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1731 |
1.1731 |
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1.13% |
| 2024-02-26 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1731 |
1.1731 |
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1.1809 |
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| 2024-02-23 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1757 |
1.1757 |
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0.44% |
| 2024-02-22 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1757 |
1.1757 |
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1.1661 |
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0.82% |
| 2024-02-21 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1551 |
1.1551 |
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0.95% |
| 2024-02-20 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-02-19 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0097 |
0.84% |
