创金合信数字经济主题股票A基金净值查询(011229)
今天最新净值
1.4090
0.0170 1.2200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2986
0.0030 0.2343%
- 累计净值：1.4090
- 成立日期：2021-01-20
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.3881亿
- 最近资产：7.24亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：曹春林 周志敏 王鑫 王浩冰
近一月,创金合信数字经济主题股票A(011229)基金累计收益率9.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.4090 |
1.4090 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0170 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0292 |
2.14% |
| 2025-02-05 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3628 |
1.3628 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0310 |
2.33% |
| 2025-01-27 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2025-01-22 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2929 |
1.2929 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0391 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2538 |
1.2538 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
011229 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0200 |
-1.56% |
