创金合信物联网主题股票发起A基金净值查询(013869)
今天最新净值
0.7481
0.0126 1.7100%
2024-11-29
盘中实时估值(仅供参考)
0.7296
0.0017 0.2315%
- 累计净值：0.7481
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.3880亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：周志敏
近一季,创金合信物联网主题股票发起A(013869)基金累计收益率-5.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-11-29 |
013869 |
创金合信物联网主题股票发起A |
0.7481 |
0.7481 |
0.7355 |
0.7355 |
0.0126 |
1.71% |
| 2024-11-28 |
013869 |
创金合信物联网主题股票发起A |
0.7355 |
0.7355 |
0.7456 |
0.7456 |
-0.0101 |
-1.35% |
| 2024-11-27 |
013869 |
创金合信物联网主题股票发起A |
0.7456 |
0.7456 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0183 |
2.52% |
| 2024-11-26 |
013869 |
创金合信物联网主题股票发起A |
0.7273 |
0.7273 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-11-25 |
013869 |
创金合信物联网主题股票发起A |
0.7279 |
0.7279 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0081 |
-1.10% |
| 2024-11-22 |
013869 |
创金合信物联网主题股票发起A |
0.7360 |
0.7360 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0195 |
-2.58% |
| 2024-11-21 |
013869 |
创金合信物联网主题股票发起A |
0.7555 |
0.7555 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2024-11-20 |
013869 |
创金合信物联网主题股票发起A |
0.7583 |
0.7583 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0074 |
0.99% |
| 2024-11-19 |
013869 |
创金合信物联网主题股票发起A |
0.7509 |
0.7509 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
013869 |
创金合信物联网主题股票发起A |
0.7508 |
0.7508 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0159 |
-2.07% |
|
|
| 2024-11-15 |
013869 |
创金合信物联网主题股票发起A |
0.7667 |
0.7667 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0142 |
-1.82% |
| 2024-11-14 |
013869 |
创金合信物联网主题股票发起A |
0.7809 |
0.7809 |
0.7918 |
0.7918 |
-0.0109 |
-1.38% |
| 2024-11-13 |
013869 |
创金合信物联网主题股票发起A |
0.7918 |
0.7918 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0101 |
1.29% |
| 2024-11-12 |
013869 |
创金合信物联网主题股票发起A |
0.7817 |
0.7817 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0068 |
-0.86% |
| 2024-11-11 |
013869 |
创金合信物联网主题股票发起A |
0.7885 |
0.7885 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0259 |
3.40% |
