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创金合信恒睿90天持有期债券A - 基金主页(代码:022807)

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今天最新净值 1.0027 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0027
成立日期：2024-12-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.46亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：张贺章

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.23%	0.06%	0.25%	-	-	-	-	0.27%
同类排名	422/3310	151/3324	869/3311					-

创金合信恒睿90天持有期债券A(022807)基金档案

基金代码	022807	基金简称	创金合信恒睿90天持有期债券A	基金全称
发行日期	2024-12-16~2024-12-19	成立日期	2024-12-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	张贺章	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.46亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
创金合信医疗保健股票A	1.5841	1.07%
创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
创金合信医药消费股票C	0.4871	0.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%