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创金合信恒睿90天持有期债券A基金净值查询(022807)

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今天最新净值 1.0037 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0037
成立日期：2024-12-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.46亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：张贺章

近一季创金合信恒睿90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信恒睿90天持有期债券A(022807)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0037	1.0037	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-01-27	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0027	1.0027	1.0020	1.0020	0.0007	0.07%
2025-01-17	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0014	1.0014	1.0014	1.0014	0.0000	0.00%
2025-01-10	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0014	1.0014	1.0015	1.0015	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0015	1.0015	1.0004	1.0004	0.0011	0.11%
2024-12-31	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%
2024-12-23	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
创金合信医疗保健股票A	1.5841	1.07%
创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
创金合信医药消费股票C	0.4871	0.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%