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创金合信利辉利率债债券C - 基金主页(代码:018845)

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今天最新净值 1.0396 0.0021 0.2000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0516
成立日期：2023-07-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.9038亿
最近资产：18.21亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：成念良孙霄宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.12%	0.18%	0.15%	2.59%	4.44%	-	-	5.19%
同类排名	1044/3310	606/2991	1625/3311	482/3196	1279/2777			-

创金合信利辉利率债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	分红	每份派现金0.0050元
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	分红	每份派现金0.0040元
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-23	分红	每份派现金0.0030元

创金合信利辉利率债债券C(018845)基金档案

基金代码	018845	基金简称	创金合信利辉利率债债券C	基金全称
发行日期	2023-07-10~2023-07-17	成立日期	2023-07-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	成念良孙霄宇	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	18.21亿	最近份额	17.9038亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
创金合信医疗保健股票A	1.5841	1.07%
创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
创金合信医药消费股票C	0.4871	0.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%