| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.7332 | 1.65% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.7234 | 1.64% |
| 创金合信医疗保健股票A | 1.5841 | 1.07% |
| 创金合信医疗保健股票C | 1.5246 | 1.07% |
| 创金合信工业周期股票A | 1.6932 | 0.85% |
| 创金合信工业周期股票C | 1.6193 | 0.84% |
| 创金合信大健康混合A | 0.6025 | 0.82% |
| 创金合信大健康混合C | 0.5940 | 0.81% |
