创金合信利辉利率债债券C基金净值查询(018845)
今天最新净值
1.0411
-0.0004 -0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：1.0531
- 成立日期：2023-07-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.9038亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：成念良 孙霄宇
今年以来,创金合信利辉利率债债券C(018845)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018845 |
创金合信利辉利率债债券C |
1.0411 |
1.0531 |
1.0415 |
1.0535 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
018845 |
创金合信利辉利率债债券C |
1.0415 |
1.0535 |
1.0403 |
1.0523 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
018845 |
创金合信利辉利率债债券C |
1.0403 |
1.0523 |
1.0396 |
1.0516 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
018845 |
创金合信利辉利率债债券C |
1.0396 |
1.0516 |
1.0375 |
1.0495 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
018845 |
创金合信利辉利率债债券C |
1.0385 |
1.0505 |
1.0389 |
1.0509 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
018845 |
创金合信利辉利率债债券C |
1.0389 |
1.0509 |
1.0376 |
1.0496 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
018845 |
创金合信利辉利率债债券C |
1.0376 |
1.0496 |
1.0387 |
1.0507 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
018845 |
创金合信利辉利率债债券C |
1.0387 |
1.0507 |
1.0386 |
1.0506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
018845 |
创金合信利辉利率债债券C |
1.0386 |
1.0506 |
1.0400 |
1.0520 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
018845 |
创金合信利辉利率债债券C |
1.0400 |
1.0520 |
1.0402 |
1.0522 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
018845 |
创金合信利辉利率债债券C |
1.0402 |
1.0522 |
1.0412 |
1.0532 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
018845 |
创金合信利辉利率债债券C |
1.0412 |
1.0532 |
1.0411 |
1.0531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
018845 |
创金合信利辉利率债债券C |
1.0411 |
1.0531 |
1.0400 |
1.0520 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
018845 |
创金合信利辉利率债债券C |
1.0400 |
1.0520 |
1.0384 |
1.0504 |
0.0016 |
0.15% |
