创金合信汇益纯债一年定开债C(创金合信汇益纯债一年定开债券C)基金净值查询(005783)
今天最新净值
1.0438
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2025-02-07
- 累计净值：1.2816
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9980亿
- 最近资产：5.11亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：郑振源 谢创
近一季创金合信汇益纯债一年定开债C|创金合信汇益纯债一年定开债券C基金净值查询
近一季,创金合信汇益纯债一年定开债C(005783)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0438 |
1.2816 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0423 |
1.2801 |
1.0416 |
1.2794 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-17 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0425 |
1.2803 |
1.0430 |
1.2808 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0430 |
1.2808 |
1.0431 |
1.2809 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0431 |
1.2809 |
1.0409 |
1.2787 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-31 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0409 |
1.2787 |
1.0401 |
1.2779 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0401 |
1.2779 |
1.0397 |
1.2775 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0397 |
1.2775 |
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1.2742 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-12-06 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0364 |
1.2742 |
1.0328 |
1.2706 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0328 |
1.2706 |
1.0299 |
1.2677 |
0.0029 |
0.28% |
|
|
| 2024-11-22 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0299 |
1.2677 |
1.0282 |
1.2660 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-15 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0282 |
1.2660 |
1.0269 |
1.2647 |
0.0013 |
0.13% |
