创金合信汇益纯债一年定开债C(创金合信汇益纯债一年定开债券C)(005783)基金分红送配
今天最新净值
1.0438
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- 累计净值：1.2816
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9980亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：郑振源 谢创
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-07-15 |
2024-07-15 |
2024-07-17 |
每份派现金0.0500元 |
| 2022-07-18 |
2022-07-18 |
2022-07-20 |
每份派现金0.0265元 |
| 2021-07-22 |
2021-07-22 |
2021-07-26 |
每份派现金0.0049元 |
| 2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-18 |
每份派现金0.0232元 |
| 2020-09-18 |
2020-09-18 |
2020-09-22 |
每份派现金0.0159元 |
| 2020-06-10 |
2020-06-10 |
2020-06-12 |
每份派现金0.0158元 |
| 2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-27 |
每份派现金0.0040元 |
| 2020-02-12 |
2020-02-12 |
2020-02-14 |
每份派现金0.0150元 |
| 2019-11-13 |
2019-11-13 |
2019-11-15 |
每份派现金0.0130元 |
| 2019-08-19 |
2019-08-19 |
2019-08-21 |
每份派现金0.0234元 |
| 2019-04-29 |
2019-04-29 |
2019-05-06 |
每份派现金0.0130元 |
| 2019-02-15 |
2019-02-15 |
2019-02-19 |
每份派现金0.0250元 |
| 2018-08-29 |
2018-08-29 |
2018-08-31 |
每份派现金0.0081元 |
