创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C基金净值查询(017654)

今天最新净值 1.4302 0.0524 3.8000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) 1.2239 0.0068 0.5605%

累计净值：1.4302
成立日期：2023-03-24
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：8.7594亿
最近资产：1.44亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：刘扬

近一季创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(017654)基金累计收益率8.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.4302	1.4302	1.3778	1.3778	0.0524	3.80%
2025-02-05	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.3778	1.3778	1.3087	1.3087	0.0691	5.28%
2025-01-27	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.3087	1.3087	1.3635	1.3635	-0.0548	-4.02%
2025-01-24	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.3635	1.3635	1.3422	1.3422	0.0213	1.59%
2025-01-21	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.3586	1.3586	1.3369	1.3369	0.0217	1.62%
2025-01-13	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2478	1.2478	1.2586	1.2586	-0.0108	-0.86%
2025-01-10	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2586	1.2586	1.2698	1.2698	-0.0112	-0.88%
2025-01-09	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2698	1.2698	1.2697	1.2697	0.0001	0.01%
2025-01-08	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2697	1.2697	1.2794	1.2794	-0.0097	-0.76%
2025-01-07	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2794	1.2794	1.2562	1.2562	0.0232	1.85%

2025-01-06	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2562	1.2562	1.2456	1.2456	0.0106	0.85%
2025-01-03	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2456	1.2456	1.2503	1.2503	-0.0047	-0.38%
2025-01-02	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2503	1.2503	1.2929	1.2929	-0.0426	-3.29%
2024-12-31	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2929	1.2929	1.3178	1.3178	-0.0249	-1.89%
2024-12-30	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.3178	1.3178	1.3281	1.3281	-0.0103	-0.78%
2024-12-25	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.3136	1.3136	1.3124	1.3124	0.0012	0.09%
2024-12-24	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.3124	1.3124	1.2998	1.2998	0.0126	0.97%
2024-12-23	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2998	1.2998	1.3027	1.3027	-0.0029	-0.22%
2024-12-20	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.3027	1.3027	1.2788	1.2788	0.0239	1.87%
2024-12-19	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2788	1.2788	1.2726	1.2726	0.0062	0.49%
2024-12-18	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2726	1.2726	1.2602	1.2602	0.0124	0.98%
2024-12-17	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2602	1.2602	1.2648	1.2648	-0.0046	-0.36%
2024-12-16	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2648	1.2648	1.2694	1.2694	-0.0046	-0.36%
2024-12-13	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2694	1.2694	1.2798	1.2798	-0.0104	-0.81%
2024-12-12	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2798	1.2798	1.2755	1.2755	0.0043	0.34%

2024-12-11	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2755	1.2755	1.2686	1.2686	0.0069	0.54%
2024-12-10	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2686	1.2686	1.2741	1.2741	-0.0055	-0.43%
2024-12-09	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2741	1.2741	1.2709	1.2709	0.0032	0.25%
2024-12-06	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2709	1.2709	1.2681	1.2681	0.0028	0.22%
2024-12-05	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2681	1.2681	1.2618	1.2618	0.0063	0.50%
2024-12-04	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2618	1.2618	1.2645	1.2645	-0.0027	-0.21%
2024-12-03	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2645	1.2645	1.2721	1.2721	-0.0076	-0.60%
2024-12-02	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2721	1.2721	1.2465	1.2465	0.0256	2.05%
2024-11-29	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2465	1.2465	1.2255	1.2255	0.0210	1.71%
2024-11-28	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2255	1.2255	1.2300	1.2300	-0.0045	-0.37%
2024-11-27	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2300	1.2300	1.2026	1.2026	0.0274	2.28%
2024-11-26	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2026	1.2026	1.2105	1.2105	-0.0079	-0.65%
2024-11-25	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2105	1.2105	1.2171	1.2171	-0.0066	-0.54%
2024-11-22	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2171	1.2171	1.2616	1.2616	-0.0445	-3.53%
2024-11-21	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2616	1.2616	1.2609	1.2609	0.0007	0.06%
2024-11-20	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2609	1.2609	1.2574	1.2574	0.0035	0.28%
2024-11-19	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2574	1.2574	1.2329	1.2329	0.0245	1.99%
2024-11-18	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2329	1.2329	1.2394	1.2394	-0.0065	-0.52%
2024-11-15	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2394	1.2394	1.2829	1.2829	-0.0435	-3.39%
2024-11-14	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.2829	1.2829	1.3272	1.3272	-0.0443	-3.34%
2024-11-13	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.3272	1.3272	1.3342	1.3342	-0.0070	-0.52%
2024-11-12	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.3342	1.3342	1.3732	1.3732	-0.0390	-2.84%
2024-11-11	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.3732	1.3732	1.3549	1.3549	0.0183	1.35%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
创金合信医疗保健股票A	1.5841	1.07%
创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
创金合信医药消费股票C	0.4871	0.66%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.6274	1.36%
海外科技LOF	1.6334	1.36%
宏利印度股票(QDII)	1.5318	1.26%
博时亚太(美元现汇)	0.1179	1.20%
博时亚太	0.8480	1.19%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.2732	0.82%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.2664	0.81%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.1366	0.64%