创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C(创金合信景气行业3个月发起(FOF)C)基金净值查询(014302)

今天最新净值 0.7812 0.0045 0.5800% 2024-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7812
成立日期：2021-12-22
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1066亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：张荣

近一季创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C|创金合信景气行业3个月发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C(014302)基金累计收益率27.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-12-19	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7812	0.7812	0.7767	0.7767	0.0045	0.58%
2024-12-18	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7767	0.7767	0.7695	0.7695	0.0072	0.94%
2024-12-17	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7695	0.7695	0.7740	0.7740	-0.0045	-0.58%
2024-12-16	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7740	0.7740	0.7831	0.7831	-0.0091	-1.16%
2024-12-13	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7831	0.7831	0.7982	0.7982	-0.0151	-1.89%
2024-12-12	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7982	0.7982	0.7922	0.7922	0.0060	0.76%
2024-12-11	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7922	0.7922	0.7920	0.7920	0.0002	0.03%
2024-12-10	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7920	0.7920	0.7864	0.7864	0.0056	0.71%
2024-12-09	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7864	0.7864	0.7919	0.7919	-0.0055	-0.69%
2024-12-06	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7919	0.7919	0.7834	0.7834	0.0085	1.09%

2024-12-05	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7834	0.7834	0.7802	0.7802	0.0032	0.41%
2024-12-04	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7802	0.7802	0.7851	0.7851	-0.0049	-0.62%
2024-12-03	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7851	0.7851	0.7891	0.7891	-0.0040	-0.51%
2024-12-02	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7891	0.7891	0.7827	0.7827	0.0064	0.82%
2024-11-29	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7827	0.7827	0.7700	0.7700	0.0127	1.65%
2024-11-28	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7700	0.7700	0.7761	0.7761	-0.0061	-0.79%
2024-11-27	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7761	0.7761	0.7579	0.7579	0.0182	2.40%
2024-11-26	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7579	0.7579	0.7635	0.7635	-0.0056	-0.73%
2024-11-25	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7635	0.7635	0.7676	0.7676	-0.0041	-0.53%
2024-11-22	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7676	0.7676	0.7933	0.7933	-0.0257	-3.24%
2024-11-21	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7933	0.7933	0.7908	0.7908	0.0025	0.32%
2024-11-20	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7908	0.7908	0.7857	0.7857	0.0051	0.65%
2024-11-19	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7857	0.7857	0.7725	0.7725	0.0132	1.71%
2024-11-18	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7725	0.7725	0.7860	0.7860	-0.0135	-1.72%
2024-11-15	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7860	0.7860	0.8055	0.8055	-0.0195	-2.42%

2024-11-14	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.8055	0.8055	0.8275	0.8275	-0.0220	-2.66%
2024-11-13	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.8275	0.8275	0.8236	0.8236	0.0039	0.47%
2024-11-12	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.8236	0.8236	0.8387	0.8387	-0.0151	-1.80%
2024-11-11	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.8387	0.8387	0.8193	0.8193	0.0194	2.37%
2024-11-08	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.8193	0.8193	0.8209	0.8209	-0.0016	-0.19%
2024-11-07	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.8209	0.8209	0.7994	0.7994	0.0215	2.69%
2024-11-06	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7994	0.7994	0.7991	0.7991	0.0003	0.04%
2024-11-05	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	0.7991	0.7991	0.7721	0.7721	0.0270	3.50%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
创金合信医疗保健股票A	1.5841	1.07%
创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
创金合信医药消费股票C	0.4871	0.66%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%