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创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C(创金合信景气行业3个月发起(FOF)C)基金盘中实时估值(014302)

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今天最新净值 0.7812 0.0045 0.5800% 2024-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7812
成立日期：2021-12-22
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1066亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：张荣

创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C基金014302重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000568	泸州老窖	0.0100	0.19%	-1.55%	-0.0029%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.19%		-0.0029%		0.19%

创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2024-12-19	0.58%	0.00%
2024-12-18	0.94%	0.00%
2024-12-17	-0.58%	0.00%
2024-12-16	-1.16%	0.00%
2024-12-13	-1.89%	0.00%
2024-12-12	0.76%	0.00%
2024-12-11	0.03%	0.00%
2024-12-10	0.71%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C基金014302实时估值图

创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C基金014302实时估值图

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信鑫动力A	1.6041	1.2631%
创金合信鑫动力C	1.5439	1.2631%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7420	1.2004%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7321	1.2004%
创金合信大健康混合A	0.6096	1.1821%
创金合信大健康混合C	0.6010	1.1821%
创金合信医药消费股票A	0.5026	1.1514%
创金合信医药消费股票C	0.4927	1.1514%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0067	-0.0064%