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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(创金合信港股互联网3个月(QDII)C) - 基金主页(代码:012380)

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今天最新净值 0.6814 0.0135 2.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 0.5946 0.0048 0.8126%

累计净值：0.6814
成立日期：2021-06-30
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.4613亿
最近资产：2.20亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：胡尧盛孙悦郑剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.81%	4.69%	10.25%	4.02%	50.16%	-0.49%	-10.02%	-33.21%
同类排名	4/97	11/97	4/97	39/97	11/93	44/71	37/62	-

创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09618	京东集团-	0.0000	8.86%	2.80%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.72%	5.50%
00700	腾讯控股	0.0000	7.68%	2.06%
01810	小米集团-W	0.0000	7.65%	3.06%
03690	美团-W	0.0000	7.26%	5.58%
01024	快手-W	0.0000	6.47%	2.92%
00981	中芯国际	0.0000	5.92%	2.47%
02015	理想汽车-W	0.0000	5.53%	2.33%
00992	联想集团	0.0000	3.78%	-0.33%
09999	网易-S	0.0000	3.71%	1.90%

创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)基金档案

基金代码	012380	基金简称	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-25	成立日期	2021-06-30	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	胡尧盛孙悦郑剑	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	2.20亿	最近份额	3.4613亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
创金合信医疗保健股票A	1.5841	1.07%
创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
创金合信医药消费股票C	0.4871	0.66%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%