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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(创金合信港股互联网3个月(QDII)C)基金净值查询(012380)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6930 -0.0168 -2.3700% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) 0.5946 0.0048 0.8126%

累计净值：0.6930
成立日期：2021-06-30
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.4613亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：胡尧盛孙悦郑剑

近一周创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C|创金合信港股互联网3个月(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)基金累计收益率8.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7093	0.7093	0.6930	0.6930	0.0163	2.35%
2025-02-11	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6930	0.6930	0.7098	0.7098	-0.0168	-2.37%
2025-02-10	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.7098	0.7098	0.6936	0.6936	0.0162	2.34%
2025-02-07	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.6936	0.6936	0.6814	0.6814	0.0122	1.79%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
创金合信医疗保健股票A	1.5841	1.07%
创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
创金合信医药消费股票C	0.4871	0.66%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%