| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.05% | 0.10% | 0.08% | 1.69% | 4.03% | 10.53% | - | 10.74% |
| 同类排名 | 2800/3310 | 1577/2991 | 2235/3311 | 1677/3196 | 1670/2777 | 365/2364 | 0/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0343元 |
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 分红 | 每份派现金0.0062元 |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0136元 |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金代码 | 015307 | 基金简称 | 华泰紫金智享一年定开债券发起 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2022-04-19~2022-05-09 | 成立日期 | 2022-05-11 | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 基金经理 | 李博良 赵骥 刘鹏飞 | 基金托管人 | 基金公司 | 华泰证券(上海)资产管理 | |
| 最近资产 | 25.16亿 | 最近份额 | 24.5559亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 0.9969 | 0.66% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 0.9911 | 0.66% |
| 华泰紫金碳中和混合发起A | 1.1178 | 0.24% |
| 华泰紫金碳中和混合发起C | 1.1099 | 0.24% |
| 华泰紫金先进制造混合发起A | 0.8801 | 0.18% |
| 华泰紫金先进制造混合发起C | 0.8711 | 0.18% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 0.9439 | 0.11% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 0.9372 | 0.10% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 1.0309 | 0.07% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 1.0226 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
