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华泰紫金智享一年定开债券发起(华泰紫金智享一年定期开放债券发起)基金净值查询(015307)

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今天最新净值 1.0114 0.0004 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1056
成立日期：2022-05-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.5559亿
最近资产：25.16亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：李博良赵骥刘鹏飞

近一周华泰紫金智享一年定开债券发起|华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金智享一年定开债券发起(015307)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0109	1.1051	1.0114	1.1056	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0114	1.1056	1.0110	1.1052	0.0004	0.04%
2025-02-06	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0110	1.1052	1.0102	1.1044	0.0008	0.08%
2025-02-05	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0102	1.1044	1.0096	1.1038	0.0006	0.06%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证1000指数增强发起A	0.9969	0.66%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	0.9911	0.66%
华泰紫金碳中和混合发起A	1.1178	0.24%
华泰紫金碳中和混合发起C	1.1099	0.24%
华泰紫金先进制造混合发起A	0.8801	0.18%
华泰紫金先进制造混合发起C	0.8711	0.18%
华泰紫金中证500指数增强发起A	0.9439	0.11%
华泰紫金中证500指数增强发起C	0.9372	0.10%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0309	0.07%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0226	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%