华泰紫金智享一年定开债券发起(华泰紫金智享一年定期开放债券发起)基金净值查询(015307)
今天最新净值
1.0114
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1056
- 成立日期：2022-05-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.5559亿
- 最近资产：25.16亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：李博良 赵骥 刘鹏飞
近一月华泰紫金智享一年定开债券发起|华泰紫金智享一年定期开放债券发起基金净值查询
近一月,华泰紫金智享一年定开债券发起(015307)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0109 |
1.1051 |
1.0114 |
1.1056 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0114 |
1.1056 |
1.0110 |
1.1052 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0110 |
1.1052 |
1.0102 |
1.1044 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0102 |
1.1044 |
1.0096 |
1.1038 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0096 |
1.1038 |
1.0085 |
1.1027 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0091 |
1.1033 |
1.0088 |
1.1030 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0098 |
1.1040 |
1.0097 |
1.1039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
015307 |
华泰紫金智享一年定开债券发起 |
1.0097 |
1.1039 |
1.0106 |
1.1048 |
-0.0009 |
-0.09% |
