| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0343元 |
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 每份派现金0.0062元 |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0136元 |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 0.9969 | 0.66% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 0.9911 | 0.66% |
| 华泰紫金碳中和混合发起A | 1.1178 | 0.24% |
| 华泰紫金碳中和混合发起C | 1.1099 | 0.24% |
| 华泰紫金先进制造混合发起A | 0.8801 | 0.18% |
| 华泰紫金先进制造混合发起C | 0.8711 | 0.18% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 0.9439 | 0.11% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 0.9372 | 0.10% |
