| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 每份派现金0.0332元 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 每份派现金0.1010元 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 每份派现金0.1310元 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 每份派现金0.1860元 |
| 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-08 | 每份派现金0.1457元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.0790 | 1.89% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9033 | 1.81% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8946 | 1.81% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.9327 | 1.13% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.9240 | 1.12% |
| 申万菱信量化精选A | 0.8366 | 1.10% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.8080 | 1.01% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.8004 | 1.01% |
