金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方安泰混合C - 基金主页(代码:012220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1530 0.0030 0.2600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1416 -0.0002 -0.0186%

累计净值：1.4817
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：26.7418亿
最近资产：30.86亿
基金公司：
基金经理：孙鲁闽杨旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.52%	0.24%	-0.43%	0.94%	7.07%	4.78%	4.45%	7.44%
同类排名	1176/1374	367/1350	973/1374	801/1355	530/1323	423/1183	370/1037	-

南方安泰混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-04	分红	每份派现金0.0050元
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-15	分红	每份派现金0.0177元
2021-09-30	2021-09-30	2021-10-08	分红	每份派现金0.0300元

南方安泰混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	1.05%	-2.26%
300750	宁德时代	0.0000	1.02%	-1.90%
000001	平安银行	0.0000	1.01%	-0.87%
600690	海尔智家	0.0000	0.99%	-4.18%
601877	正泰电器	0.0000	0.93%	-2.26%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.83%	-1.98%
002027	分众传媒	0.0000	0.81%	0.60%
600887	伊利股份	0.0000	0.75%	-3.52%
002142	宁波银行	0.0000	0.70%	-2.46%
000739	普洛药业	0.0000	0.67%	-0.07%

南方安泰混合C(012220)基金档案

基金代码	012220	基金简称	南方安泰混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	孙鲁闽杨旭	基金托管人		基金公司
最近资产	30.86亿	最近份额	26.7418亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%