南方安泰混合C基金净值查询(012220)
今天最新净值
1.1530
0.0030 0.2600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1416
-0.0002 -0.0186%
- 累计净值：1.4817
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：26.7418亿
- 最近资产：30.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近一季,南方安泰混合C(012220)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1530 |
1.4817 |
1.1500 |
1.4787 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1483 |
1.4770 |
1.1502 |
1.4789 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1501 |
1.4788 |
1.1440 |
1.4727 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1440 |
1.4727 |
1.1462 |
1.4749 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1462 |
1.4749 |
1.1502 |
1.4789 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1502 |
1.4789 |
1.1524 |
1.4811 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1524 |
1.4811 |
1.1523 |
1.4810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1523 |
1.4810 |
1.1530 |
1.4817 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1530 |
1.4817 |
1.1527 |
1.4814 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1527 |
1.4814 |
1.1545 |
1.4832 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-02 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1545 |
1.4832 |
1.1590 |
1.4877 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2024-12-31 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1590 |
1.4877 |
1.1598 |
1.4885 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1573 |
1.4860 |
1.1571 |
1.4858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1571 |
1.4858 |
1.1579 |
1.4866 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1579 |
1.4866 |
1.1545 |
1.4832 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-12-23 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1545 |
1.4832 |
1.1532 |
1.4819 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1532 |
1.4819 |
1.1542 |
1.4829 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-19 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1542 |
1.4829 |
1.1542 |
1.4829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1542 |
1.4829 |
1.1541 |
1.4828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1541 |
1.4828 |
1.1533 |
1.4820 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-16 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1533 |
1.4820 |
1.1533 |
1.4820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1533 |
1.4820 |
1.1574 |
1.4861 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-12-12 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1574 |
1.4861 |
1.1539 |
1.4826 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-12-11 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1539 |
1.4826 |
1.1530 |
1.4817 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1530 |
1.4817 |
1.1496 |
1.4783 |
0.0034 |
0.30% |
|
|
| 2024-12-09 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1496 |
1.4783 |
1.1489 |
1.4776 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1489 |
1.4776 |
1.1455 |
1.4742 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-12-05 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1455 |
1.4742 |
1.1459 |
1.4746 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1459 |
1.4746 |
1.1460 |
1.4747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1460 |
1.4747 |
1.1502 |
1.4739 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1502 |
1.4739 |
1.1469 |
1.4706 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1469 |
1.4706 |
1.1435 |
1.4672 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-11-28 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1435 |
1.4672 |
1.1457 |
1.4694 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-11-27 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1457 |
1.4694 |
1.1410 |
1.4647 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-11-26 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1410 |
1.4647 |
1.1418 |
1.4655 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1418 |
1.4655 |
1.1422 |
1.4659 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1422 |
1.4659 |
1.1493 |
1.4730 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2024-11-21 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1493 |
1.4730 |
1.1494 |
1.4731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1494 |
1.4731 |
1.1485 |
1.4722 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1485 |
1.4722 |
1.1464 |
1.4701 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1464 |
1.4701 |
1.1487 |
1.4724 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1487 |
1.4724 |
1.1517 |
1.4754 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-11-14 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1517 |
1.4754 |
1.1559 |
1.4796 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-11-13 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1559 |
1.4796 |
1.1541 |
1.4778 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1541 |
1.4778 |
1.1553 |
1.4790 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1553 |
1.4790 |
1.1540 |
1.4777 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-08 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1540 |
1.4777 |
1.1560 |
1.4797 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-11-07 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1560 |
1.4797 |
1.1495 |
1.4732 |
0.0065 |
0.57% |
| 2024-11-06 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1495 |
1.4732 |
1.1509 |
1.4746 |
-0.0014 |
-0.12% |
